期货如何做好突破交易(如何进行期货交易举例)

突破交易

突破交易是一种交易策略，涉及在价格突破特定水平后进入或退出头寸。该水平可以是支撑位、阻力位或趋势线。突破交易的目的是利用价格变动的势头，在突破发生时获利。

识别突破点

支撑位和阻力位：

支撑位是价格倾向于反弹的水平，而阻力位是价格倾向于下跌的水平。

识别支撑位和阻力位的方法包括：历史价格数据、技术指标（如移动平均线）和图表模式（如双底和双顶）。

趋势线：

趋势线连接价格的低点或高点，显示价格的总体趋势。

当价格突破趋势线时，表明趋势可能发生逆转。

确认突破

并非所有价格突破都是真正的突破。为了确认突破，需要满足以下条件：

• 强劲的成交量：突破应伴随着强劲的成交量，表明市场参与者的兴趣。
• 收盘价突破：价格必须收盘在突破水平之上或之下，以确认突破。
• 回撤：突破后，价格可能出现短暂的回撤，然后继续移动至突破方向。

进入和退出头寸

进入头寸：

在价格突破支撑位或阻力位后，顺势进入头寸。

如果价格突破趋势线，则在趋势方向进入头寸。

退出头寸：

在价格突破相反方向的支撑位或阻力位时，退出头寸。

如果趋势逆转，则在趋势线被突破时退出头寸。

风险管理

突破交易涉及风险。为了管理风险，必须采取以下措施：

• 止损单：在进入头寸时设置止损单，以限制潜在损失。
• 仓位管理：根据账户规模和风险承受能力，谨慎管理仓位规模。
• 耐心：突破交易需要耐心，因为价格可能需要一段时间才能确认突破。

实战案例

假设我们正在交易玉米期货，并识别出 400 美元为关键支撑位。

• 突破点：当玉米期货价格收盘在 400 美元之上时，确认突破。
• 成交量：突破伴随着强劲的成交量，表明市场参与者的兴趣。
• 进入头寸：我们顺势进入多头头寸，在 402 美元买入。
• 退出头寸：当玉米期货价格突破 395 美元的支撑位时，我们平仓退出头寸。

突破交易是一种有效的交易策略，可以利用价格变动的势头获利。通过识别突破点、确认突破、谨慎管理风险，交易者可以提高突破交易的成功率。突破交易也涉及风险，因此必须采取适当的风险管理措施，以保护账户资金。