期货中压力位与撑位来自哪里(期货日内交易支撑和压力位怎样找)

期货交易中，支撑位和压力位是技术分析中至关重要的概念，它们代表了价格可能反转或暂停的水平。准确识别支撑位和压力位，对于日内交易者制定交易策略、控制风险至关重要。将深入探讨支撑位和压力位来源以及如何在期货日内交易中有效寻找它们。

支撑位和压力位的定义及来源

支撑位是指价格下跌过程中，买家力量足以阻止价格继续下跌的水平。当价格跌至支撑位附近时，买盘通常会增加，从而阻止价格进一步下跌，甚至可能导致价格反弹。反之，压力位是指价格上涨过程中，卖家力量足以阻止价格继续上涨的水平。当价格涨至压力位附近时，卖盘通常会增加，从而阻止价格进一步上涨，甚至可能导致价格回落。

支撑位和压力位的来源多种多样，并非凭空产生。它们通常由以下几个因素决定：

• 前期高低点： 这是最常用的支撑位和压力位来源。历史上的价格高点通常会成为未来的压力位，而历史上的价格低点则通常会成为未来的支撑位。这是因为市场参与者对这些价格水平有着心理预期，在价格接近这些水平时，可能会出现相应的买入或卖出行为。
• 趋势线： 通过连接一系列价格高点或低点，可以画出趋势线。趋势线向上倾斜的称为上升趋势线，它构成支撑位；趋势线向下倾斜的称为下降趋势线，它构成压力位。趋势线反映了价格的整体走势，其被突破往往预示着趋势的改变。
• 均线： 移动平均线（MA）是技术分析中常用的指标，它可以平滑价格波动，并显示价格的平均走势。不同的均线（如5日均线、10日均线、20日均线等）可以构成不同的支撑位或压力位。当价格跌破均线时，可能预示着趋势的转向；当价格突破均线时，可能预示着趋势的延续。
• 斐波那契回调位： 斐波那契数列是一种数学数列，其比率在自然界和金融市场中广泛存在。斐波那契回调位是基于斐波那契数列计算出来的价格水平，它们通常是重要的支撑位或压力位。常见的斐波那契回调位有23.6%、38.2%、50%、61.8%和78.6%。
• 心理关口： 整数位（如100、200、300等）或一些重要的价格整数位（如10.00、20.00等）通常具有较强的支撑或压力作用，因为这些价格水平在市场参与者的心理上具有特殊的意义，容易引发交易行为。
• 成交量： 成交量可以反映市场参与者的交易热情。在支撑位或压力位附近，如果伴随着较大的成交量，则表明该支撑位或压力位的有效性较强。

期货日内交易中寻找支撑位和压力位的技巧

在期货日内交易中，快速准确地识别支撑位和压力位至关重要。以下是一些实用的技巧：

• 利用K线图：仔细观察K线图，寻找近期的高低点，并以此作为潜在的支撑位和压力位。关注K线形态，例如锤子线、倒锤子线、早晨之星、黄昏之星等，这些形态通常出现在支撑位或压力位附近，预示着价格可能反转。
• 结合技术指标：除了K线图，还可以结合一些技术指标来辅助判断支撑位和压力位，例如MACD、RSI、布林带等。这些指标可以提供额外的信息，帮助你更好地判断市场趋势和价格波动。
• 关注市场情绪：观察市场情绪，例如新闻事件、市场公告等，这些信息会影响市场参与者的交易行为，从而影响支撑位和压力位的有效性。
• 动态调整：支撑位和压力位并非一成不变，它们会随着市场行情的变化而动态调整。需要根据市场情况不断调整你的支撑位和压力位。
• 多时间框架分析：结合不同时间框架（例如5分钟图、15分钟图、30分钟图、日线图等）进行分析，可以获得更全面的市场信息，从而更准确地识别支撑位和压力位。
• 量价结合：支撑位和压力位附近往往伴随着较大的成交量，结合成交量分析可以提高判断的准确性。成交量放大往往意味着支撑位或压力位的有效性增强。

支撑位和压力位的失效

需要注意的是，支撑位和压力位并非绝对的，它们也可能失效。当价格突破支撑位或压力位时，通常意味着市场趋势发生了改变。以下是一些导致支撑位和压力位失效的原因：

• 突发事件：例如重大的经济数据公布、地缘事件等，都可能导致市场剧烈波动，从而突破支撑位或压力位。
• 市场情绪变化：市场情绪的剧烈变化也可能导致支撑位或压力位失效。例如，市场恐慌情绪蔓延，可能导致价格跌破支撑位。
• 成交量不足：如果在支撑位或压力位附近成交量不足，则表明该支撑位或压力位的有效性较弱，容易被突破。
• 错误判断：对支撑位和压力位的判断错误，也可能导致其失效。在进行交易之前，需要仔细分析市场情况，并结合多种技术指标进行判断。

风险管理的重要性

即使你准确地识别了支撑位和压力位，也需要进行有效的风险管理。在进行期货日内交易时，设置止损单至关重要。止损单可以限制你的潜在损失，保护你的资金安全。合理的仓位管理也是必要的，避免过度集中仓位，分散投资风险。

准确识别支撑位和压力位是期货日内交易成功的关键因素之一。通过学习和掌握介绍的技巧，并结合自身的实际经验，可以提高对市场行情的判断能力，制定更有效的交易策略，降低交易风险，最终提高交易胜率。记住，技术分析只是交易决策的一个方面，还需要结合基本面分析和风险管理等因素，才能在期货市场中长期获利。

需要强调的是，期货交易风险极高，仅供参考，不构成任何投资建议。任何投资决策都应基于自身的风险承受能力和对市场的深入了解，谨慎进行。